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有关远期交易综合协议的术语 　　【有关远期交易综合协议的术语】有关远期交易综合协议的术语或专业用词在英国银行家协会所公布的文件“SAFEBBA，’中都有规范的定义。先前我们已经提到过英国银行家协会所颁布的有关远期利率协议术语的规范说明“H认BBA，’，通过比较我们可以发现这两类术语有许多共同点。但是远期交易综合协议要比远期利率协议更为复杂，因为前者涉及到两次名义现金流动以及要确定两种兑换比率，而后者只涉及到一次名义现金流动以及只需确定一种兑换比率。下图列示出这些重要的术语，以帮助我们对远期交易综合协议术语的进一步理解。 以下符号所代表的含义分别为: A，一一第一合同金额(thefirstcont晓沈t别团旧unt) 人一一第二合同金额(the second cont拍ct日比旧目nt) OER-完全汇率(theoutright exchan罗mte) CR卜一合同远期差额(the con讼叨t forwaJ司s萍刘) 义如卜一即期结算汇率(the spot settl~nt拍te)S鹅一一远期结算差额(the settl~t for.栅司叩肥记) 结算日和到期日的规定与远期利率协议对两者的规定相同。例如，一份1 x4远期交易综合协议表示起算日之后一个月为结算日，起算日之后的四个月为到期日，Trust钱包安卓版下载起算日本身通常为交易日之后的两个工作日。与远期利率协议一样， TrustWallet钱包下载远期交易综合协议的最终结果要等到确定日才可确定，也就是说在结算日之前的两天。前一章里已把不同日期之间的关系用下图解释过。原货币策二货币砚在幼算日到期日人2二定日:从货币第二货币结算日人S田砚+舒S远期交易综合协议在交易日，交易双方就结算日和到期日将分别兑换的原货币的名义金额A，和人达成共识。一般情况下，第一合同金倾和第二合同金额这两个数额是相等的。.同时，交易双方还将确定相应的完全汇率和合同远期差额。最后，第二货币的名义数额也可以随之计算出来。 在确定日，我们可以确定，即期结算汇率和远期结算差额，其方法与确定伦教银行同业拆放利率的方法类似，即把选定的参考银行的报价，去掉一个最高报价和一个最低报价，把余下的报价加以平均就可获得。 在远期交易综合协议条件下，结算总金额(的川~nt~)是通过比较完全汇率、合同远期差颊和即期结算汇率、远期结算差颊，再进行计算获得的。完全汇率和合同远期差撅实际上就是远期交易综合协议，交易开始时确定的结算日和到期日兑换率或汇率，而即期结算汇率和远期结算差翻就是结算日和到期日实际通行的市场汇率。　　 https://www.tokenp0cket.com